23.1월 1주차 코인 트레이딩 현황(개별 코인 롱숏)

트레이딩하면서 느낀점이나 생각을 기록하고자 쓴 글입니다. 투자 권유는 아니고 그냥 어느 개미의 트레이딩 소감 정도로 가볍게 읽어주시면 될것 같습니다. 

 

현재도 22년과 동일하게  페어 트레이딩 특히 개별 코인에 대한 롱숏을 주로 하고 있습니다. 저는 코인시장이 비트코인 움직임에 절대적인 영향을 받으며 개별 코인들의 움직임도 비트코인으로부터 상당한 영향을 받는다고 생각하는 사람입니다.  하지만 동시에 개별코인과 관련  다양한 악재, 호재가 있기 때문에 개별코인의 가격을 비트코인만으론 설명할수 없다 생각합니다. 

 

 제가 하고자하는 트레이딩의 목적은 개별코인의 특수성(악재, 호재)에서 나오는 가격 변화를 수익화하는 것이기 때문에 개별 코인에 대한 롱, 숏 베팅보다는 비트코인에 대한 숏, 롱 포지션(개별코인에 대한 반대 포지션)을  통해서 시장리스크를 헷징하는 방식으로 트레이딩하고 있습니다. 단기적인 시장방향을 맞추는 것은 상당히 어려운  일이고 저에게는 잘 맞는 베팅도 아니여서 , 마켓 뉴트럴(시장중립) 전략을 사용하고 있습니다. 

 

사용하고 있는 전략을 좀더 자세하게 설명하자면 현재는 크게 2가지 조건을 충족하는 코인들을 숏하고 BTC, BNB에 대해 롱포지션을 가져가는 트레이딩을 하고 있습니다.

 

  1.  특정 코인의 토크노믹스가 매우 안좋은 경우( 높은 인플레이션) 

  2.  L1 , NFT , DEFI 시장에서 점유율 축소 등이 예상되는 경우 

특정코인에 대한 매도 물량의 증가와 관련되어 있다 생각하여 뽑은 조건들이며, 이번에는 조금 길게 해당 포지션들을 가져가고자 합니다.  다음에는 구체적으로 어떤 코인들을 숏하고 있는지 그리고 숏한 이유가 구체적으로 어떤 이윤지 써보겠습니다.